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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 12 938.00 | 2 405.00 | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 534.00 | 14 225.00 | 8 308.00 | 22 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 876.00 | 27 164.00 | 11 713.00 | 38 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 418.00 | 15 292.00 | 221 126.00 | 236 418.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 577.00 | 15 292.00 | 303 284.00 | 318 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 453.00 | 42 456.00 | 314 997.00 | 357 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
DH Report à nouveau | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DL TOTAL (I) | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 997.00 | | | 314 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 111.00 | | 1 002 111.00 | 1 002 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 111.00 | | 1 002 111.00 | 1 002 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 274.00 | | | 1 019 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 624.00 | | | 968 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 377.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 38 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 164.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 671.00 | 285 671.00 | | 285 671.00 |
VW T.V.A. | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
YT Sous‐traitance | 600 717.00 | | | 600 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 314.00 | | | 696 314.00 |