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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 680.00 | 46 844.00 | 43 836.00 | 90 680.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 680.00 | 46 844.00 | 43 836.00 | 90 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 112.00 | | 324 112.00 | 324 112.00 |
072 Créances – Autres | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
084 Disponibilités | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 935.00 | | 504 935.00 | 504 935.00 |
110 Total général Actif | 595 615.00 | 46 844.00 | 548 771.00 | 595 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 947.00 | 1 081 614.00 | | 807 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
230 Autres produits | 5 778.00 | 77.00 | | 5 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 040.00 | 1 081 691.00 | | 830 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | | | 53.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 447.00 | -15 263.00 | | 3 447.00 |
242 Autres charges externes. | 572 222.00 | 773 179.00 | | 572 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 476.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 286.00 | 212 701.00 | | 171 286.00 |
252 Charges sociales | 41 825.00 | 69 151.00 | | 41 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 894.00 | 4 326.00 | | 8 894.00 |
262 Autres charges | 5 758.00 | 66.00 | | 5 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 478.00 | 1 047 636.00 | | 806 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 563.00 | 34 055.00 | | 23 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | 2 657.00 | | 806.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | 80.00 | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 5 583.00 | | 3 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 332.00 | 31 047.00 | | 19 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 286 308.00 | | | 286 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299 057.00 | | | 299 057.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 752.00 | | | 5 752.00 |