| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 14 951.00 | 392.00 | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 625.00 | 18 673.00 | 4 951.00 | 23 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 967.00 | 33 625.00 | 6 343.00 | 39 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 963.00 | 5 752.00 | 291 211.00 | 296 963.00 |
BZ Autres créances | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CF Disponibilités | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 866.00 | 5 752.00 | 427 114.00 | 432 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 834.00 | 39 377.00 | 433 457.00 | 472 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 200.00 | 77 551.00 | | 128 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | 50 650.00 | | 38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 207 219.00 | 169 067.00 | | 207 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 1 728.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 9 091.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 295.00 | 76 597.00 | | 162 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 277.00 | 58 515.00 | | 54 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 238.00 | 145 930.00 | | 226 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 457.00 | 314 997.00 | | 433 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 238.00 | 145 930.00 | | 226 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 378.00 | | 1 069 378.00 | 1 069 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 378.00 | | 1 069 378.00 | 1 069 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 686.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 14 299.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 579.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 579.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 13 720.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 9 250.00 | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 983.00 | 1 019 274.00 | | 1 082 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 831.00 | 968 624.00 | | 1 044 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 152.00 | 50 650.00 | | 38 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 238.00 | 18 846.00 | | 27 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 876.00 | | 1 091.00 | 38 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 877.00 | | 1 091.00 | 37 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 164.00 | 6 461.00 | | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | 6 461.00 | | 27 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 292.00 | | 9 540.00 | 15 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 292.00 | | 9 540.00 | 15 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 292.00 | | 9 540.00 | 15 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 295.00 | 162 295.00 | | 162 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 211.00 | 291 211.00 | | 291 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VP Divers | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 236.00 | 354 236.00 | | 354 236.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 238.00 | 226 238.00 | | 226 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 5 629.00 | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 716.00 | 4 887.00 | | 4 716.00 |
ST Autres comptes | 184 619.00 | 80 975.00 | | 184 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 868.00 | 7 815.00 | | 8 868.00 |
YT Sous‐traitance | 351 243.00 | 600 717.00 | | 351 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 5 629.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 423.00 | 121 107.00 | | 157 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 133.00 | 116 195.00 | | 199 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 446.00 | 696 314.00 | | 549 446.00 |