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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 15 568.00 | 441.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 42 639.00 | 36 963.00 | 79 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 611.00 | 58 207.00 | 37 404.00 | 95 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 754.00 | | 352 754.00 | 352 754.00 |
BZ Autres créances | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CF Disponibilités | 214 466.00 | | 214 466.00 | 214 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 533.00 | | 640 533.00 | 640 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 144.00 | 58 207.00 | 677 937.00 | 736 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DL TOTAL (I) | 280 628.00 | | | 280 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EA Autres dettes | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 309.00 | | | 397 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 937.00 | | | 677 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 309.00 | | | 397 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 383.00 | | 1 216 383.00 | 1 216 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 383.00 | | 1 216 383.00 | 1 216 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 963.00 | | | 1 219 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 933.00 | | | 1 196 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 680.00 | | 4 931.00 | 90 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 680.00 | | 4 931.00 | 90 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 844.00 | 11 363.00 | | 46 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 11 363.00 | | 46 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UX Autres créances clients | 309 479.00 | 309 479.00 | | 309 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VB T. V. A. | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
VI Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 724.00 | 409 724.00 | | 409 724.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 888.00 | 388 888.00 | | 388 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
ST Autres comptes | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
YT Sous‐traitance | 742 170.00 | | | 742 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 258.00 | | | 847 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |