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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 3 256.00 | 1 408.00 | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
AP Constructions | 27 704.00 | 22 020.00 | 5 683.00 | 27 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 570.00 | 133 465.00 | 43 106.00 | 176 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 258.00 | 45 823.00 | 213 435.00 | 259 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 317.00 | 222 899.00 | 781 418.00 | 1 004 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 408.00 | 70 329.00 | 738 079.00 | 808 408.00 |
BZ Autres créances | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CF Disponibilités | 393 483.00 | | 393 483.00 | 393 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 621.00 | 70 329.00 | 1 358 292.00 | 1 428 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 938.00 | 293 228.00 | 2 139 710.00 | 2 432 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 11 183.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 129 941.00 | 57 947.00 | | 129 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 198.00 | 191 574.00 | | 312 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 902.00 | 1 200 704.00 | | 1 402 902.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 552.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 552.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 652.00 | 133 192.00 | | 154 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 645.00 | 229 310.00 | | 267 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 327.00 | 176 149.00 | | 280 327.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 494.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 808.00 | 539 177.00 | | 716 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 710.00 | 1 772 433.00 | | 2 139 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
FD Production vendue biens | | 97.00 | 97.00 | |
FG Production vendue services | 2 637 794.00 | | 2 637 794.00 | 2 637 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 969.00 | 97.00 | 2 656 066.00 | 2 655 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 414.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 452.00 | 1 414.00 | | 115 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 742.00 | -1 414.00 | | -17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 400.00 | 81 071.00 | | 141 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 685.00 | 2 266 907.00 | | 2 836 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 487.00 | 2 075 333.00 | | 2 524 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 198.00 | 191 574.00 | | 312 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 599.00 | 7 226.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 415.00 | | | 969 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 359.00 | | | 432 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 047.00 | 60 414.00 | 86 563.00 | 249 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 891.00 | 59 979.00 | 86 563.00 | 227 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 552.00 | 20 000.00 | 32 552.00 | 32 552.00 |
6T Sur comptes clients | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 387.00 | 20 000.00 | 32 552.00 | 97 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 645.00 | 267 645.00 | | 267 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 859.00 | 911 072.00 | 7 787.00 | 918 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 808.00 | 671 159.00 | 45 650.00 | 716 808.00 |