| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
AP Constructions | 27 703.00 | 22 757.00 | 4 945.00 | 27 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 570.00 | 149 387.00 | 28 182.00 | 177 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 864.00 | 74 267.00 | 117 596.00 | 191 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 011.00 | 269 411.00 | 668 599.00 | 938 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 550.00 | 40 638.00 | 668 912.00 | 709 550.00 |
BZ Autres créances | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
CF Disponibilités | 333 724.00 | | 333 724.00 | 333 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 066.00 | 40 638.00 | 1 315 428.00 | 1 356 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 078.00 | 310 050.00 | 1 984 027.00 | 2 294 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 100.00 | 940 000.00 | | 828 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 104 038.00 | 129 940.00 | | 104 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 881.00 | 312 197.00 | | 187 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 783.00 | 1 402 901.00 | | 1 140 783.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 649.00 | 154 652.00 | | 224 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 100.00 | 267 645.00 | | 320 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 952.00 | 280 328.00 | | 203 952.00 |
EA Autres dettes | 14 689.00 | 14 164.00 | | 14 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 243.00 | 716 808.00 | | 803 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 027.00 | 2 139 710.00 | | 1 984 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
FG Production vendue services | 2 486 691.00 | | 2 486 691.00 | 2 486 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 745.00 | | 2 508 745.00 | 2 508 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 763.00 | 97 710.00 | | 35 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 763.00 | 97 710.00 | | 35 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 192.00 | 115 023.00 | | 63 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 192.00 | 115 452.00 | | 63 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 428.00 | -17 742.00 | | -27 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 943.00 | 141 400.00 | | 76 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 443.00 | 2 836 685.00 | | 2 611 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 561.00 | 2 524 487.00 | | 2 423 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 881.00 | 312 198.00 | | 187 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 599.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 317.00 | | 14 204.00 | 1 004 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 509.00 | 938 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 509.00 | 397 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 999.00 | | | 532 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 531.00 | | 14 116.00 | 463 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 787.00 | | 87.00 | 7 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 899.00 | 63 830.00 | 17 317.00 | 222 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 591.00 | 1 408.00 | | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 308.00 | 62 422.00 | 17 317.00 | 201 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 329.00 | 9 505.00 | 39 195.00 | 70 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 329.00 | 9 505.00 | 39 195.00 | 70 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 329.00 | 49 505.00 | 59 195.00 | 90 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 101.00 | 320 101.00 | | 320 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 656 987.00 | 656 987.00 | | 656 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 692.00 | 848 818.00 | 7 874.00 | 856 692.00 |
VW T.V.A. | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 244.00 | 803 244.00 | | 803 244.00 |