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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 364.00 | 489.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 165 872.00 | 26 162.00 | 139 709.00 | 165 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 686.00 | 145 845.00 | 4 841.00 | 150 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 127.00 | 101 705.00 | 128 421.00 | 230 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 111.00 | 297 412.00 | 1 259 698.00 | 1 557 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 511.00 | | 171 511.00 | 171 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 987.00 | 2 032.00 | 754 954.00 | 756 987.00 |
BZ Autres créances | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CF Disponibilités | 725 996.00 | | 725 996.00 | 725 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 601.00 | 2 032.00 | 1 709 569.00 | 1 711 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 713.00 | 299 445.00 | 2 969 267.00 | 3 268 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 100.00 | 828 100.00 | | 828 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 715.00 | 40 376.00 | | 54 715.00 |
DG Autres réserves | 178 364.00 | 605 937.00 | | 178 364.00 |
DH Report à nouveau | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 046.00 | 286 765.00 | | 248 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 670.00 | 9 378.00 | | 8 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 779.00 | 1 838 440.00 | | 1 385 779.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 671.00 | 620 864.00 | | 627 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 952.00 | 114.00 | | 399 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 241.00 | 236 013.00 | | 205 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 921.00 | 200 240.00 | | 212 921.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 4 641.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 233.00 | 90 200.00 | | 94 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 488.00 | 1 152 075.00 | | 1 549 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 267.00 | 3 020 516.00 | | 2 969 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
FG Production vendue services | 2 674 352.00 | | 2 674 352.00 | 2 674 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 911.00 | | 2 688 911.00 | 2 688 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 932.00 | 531.00 | | 34 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 388.00 | 531.00 | | 36 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 580.00 | 531.00 | | -21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 700.00 | 112 120.00 | | 90 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 428.00 | 2 166 214.00 | | 2 774 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 381.00 | 1 879 449.00 | | 2 526 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 046.00 | 286 765.00 | | 248 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 871.00 | 450 000.00 | 119 675.00 | 1 072 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 434.00 | 1 557 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 434.00 | 564 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 619.00 | | 570.00 | 533 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 108.00 | | 119 013.00 | 531 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | 450 000.00 | 93.00 | 8 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 852.00 | 49 070.00 | 38 510.00 | 286 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 538.00 | 161.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 314.00 | 48 909.00 | 38 510.00 | 263 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 033.00 | 34 000.00 | 30 000.00 | 32 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 241.00 | 205 241.00 | | 205 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 754 557.00 | 754 557.00 | | 754 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 672.00 | 161 155.00 | 466 517.00 | 627 672.00 |
VI Groupe et associés | 399 803.00 | 399 803.00 | | 399 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 330.00 | 814 093.00 | 458 237.00 | 1 272 330.00 |
VW T.V.A. | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 370.00 | 1 077 853.00 | 466 517.00 | 1 544 370.00 |