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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 831.00 | 13 999.00 | 71 832.00 | 85 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 145.00 | 14 467.00 | 1 195 678.00 | 1 210 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BZ Autres créances | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 785 234.00 | | 785 234.00 | 785 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 066.00 | | 1 169 066.00 | 1 169 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 211.00 | 14 467.00 | 2 364 744.00 | 2 379 211.00 |
CU Autres participations | 830 291.00 | | 830 291.00 | 830 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 828 100.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 320.00 | 20 763.00 | | 50 320.00 |
DG Autres réserves | 1 952 304.00 | 104 038.00 | | 1 952 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 725.00 | 187 881.00 | | 97 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 349.00 | 1 140 783.00 | | 2 328 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | 13.00 | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 320 100.00 | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 203 952.00 | | 3 195.00 |
EA Autres dettes | | 14 689.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 394.00 | 803 243.00 | | 36 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 744.00 | 1 984 027.00 | | 2 364 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 63 192.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -27 428.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 625.00 | 2 611 443.00 | | 161 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 900.00 | 2 423 561.00 | | 63 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 725.00 | 187 881.00 | | 97 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 228.00 | | 69 561.00 | 1 176 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 645.00 | 1 123 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 645.00 | 1 210 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 270.00 | | 69 561.00 | 16 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 491.00 | | | 1 159 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 14 238.00 | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 365.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 13 872.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 387.00 | 143 832.00 | 293 555.00 | 437 387.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
ST Autres comptes | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
ZE Dividendes | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |