| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 203.00 | 81.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 165 872.00 | 17 265.00 | 148 607.00 | 165 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 889.00 | 146 453.00 | 6 435.00 | 152 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 347.00 | 99 596.00 | 94 751.00 | 194 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 871.00 | 286 852.00 | 786 018.00 | 1 072 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 303.00 | 2 033.00 | 593 270.00 | 595 303.00 |
BZ Autres créances | 475 479.00 | | 475 479.00 | 475 479.00 |
CF Disponibilités | 989 919.00 | | 989 919.00 | 989 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 531.00 | 2 033.00 | 2 234 498.00 | 2 236 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 401.00 | 288 885.00 | 3 020 516.00 | 3 309 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 100.00 | 828 100.00 | | 828 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 376.00 | 20 763.00 | | 40 376.00 |
DG Autres réserves | 605 938.00 | 233 308.00 | | 605 938.00 |
DH Report à nouveau | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 766.00 | 392 243.00 | | 286 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 379.00 | 9 463.00 | | 9 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 441.00 | 1 551 759.00 | | 1 838 441.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 865.00 | 210 297.00 | | 620 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 136.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 014.00 | 230 219.00 | | 236 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 241.00 | 306 882.00 | | 200 241.00 |
EA Autres dettes | 4 642.00 | 40 947.00 | | 4 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 200.00 | 10 698.00 | | 90 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 076.00 | 799 178.00 | | 1 152 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 516.00 | 2 385 938.00 | | 3 020 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FG Production vendue services | 2 112 618.00 | | 2 112 618.00 | 2 112 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 118.00 | | 2 129 118.00 | 2 129 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | 714.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 714.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -3 956.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 120.00 | 147 455.00 | | 112 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 215.00 | 3 245 293.00 | | 2 166 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 449.00 | 2 853 050.00 | | 1 879 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 766.00 | 392 243.00 | | 286 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 872.00 | | 1 999.00 | 1 070 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 619.00 | | | 533 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 201.00 | | 1 907.00 | 529 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | 92.00 | 8 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 165.00 | 37 687.00 | | 249 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 383.00 | 155.00 | | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 782.00 | 37 532.00 | | 225 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 033.00 | 30 000.00 | 35 000.00 | 37 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 014.00 | 236 014.00 | | 236 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
UX Autres créances clients | 592 872.00 | 592 872.00 | | 592 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 865.00 | 521 842.00 | 99 023.00 | 620 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 653.00 | 1 134 508.00 | 8 144.00 | 1 142 653.00 |
VW T.V.A. | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 076.00 | 1 053 053.00 | 99 023.00 | 1 152 076.00 |