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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 048.00 | 236.00 | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 165 872.00 | 10 592.00 | 155 281.00 | 165 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 982.00 | 141 021.00 | 9 961.00 | 150 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 347.00 | 74 170.00 | 120 177.00 | 194 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 872.00 | 249 165.00 | 821 707.00 | 1 070 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 209.00 | 2 033.00 | 656 176.00 | 658 209.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CF Disponibilités | 673 054.00 | | 673 054.00 | 673 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 263.00 | 2 033.00 | 1 564 230.00 | 1 566 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 135.00 | 251 197.00 | 2 385 938.00 | 2 637 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 100.00 | 828 100.00 | | 828 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
DG Autres réserves | 233 308.00 | 104 038.00 | | 233 308.00 |
DH Report à nouveau | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 243.00 | 279 269.00 | | 392 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 759.00 | 1 300 053.00 | | 1 551 759.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 297.00 | 272 213.00 | | 210 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 150.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 219.00 | 391 993.00 | | 230 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 882.00 | 252 121.00 | | 306 882.00 |
EA Autres dettes | 40 947.00 | 136 671.00 | | 40 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 178.00 | 1 053 149.00 | | 799 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 938.00 | 2 373 202.00 | | 2 385 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
FG Production vendue services | 3 161 333.00 | | 3 161 333.00 | 3 161 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 588.00 | | 3 166 588.00 | 3 166 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 61 000.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 88 204.00 | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 80 047.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 956.00 | 8 157.00 | | -3 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 455.00 | 101 066.00 | | 147 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 293.00 | 3 137 800.00 | | 3 245 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 050.00 | 2 858 531.00 | | 2 853 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 243.00 | 279 269.00 | | 392 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 488.00 | | 14 598.00 | 1 124 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 214.00 | 1 070 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 214.00 | 529 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 619.00 | | | 533 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 907.00 | | 14 508.00 | 582 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | 90.00 | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 579.00 | 59 800.00 | 68 214.00 | 257 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 176.00 | 207.00 | | 23 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 403.00 | 59 593.00 | 68 214.00 | 234 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 883.00 | 305 083.00 | | 306 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 297.00 | 88 730.00 | 104 934.00 | 210 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 581.00 | 733 581.00 | | 733 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 633.00 | 733 581.00 | 8 052.00 | 741 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 178.00 | 675 812.00 | 104 934.00 | 799 178.00 |