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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 250.00 | 52 555.00 | 37 695.00 | 90 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 408.00 | 66 213.00 | 169 195.00 | 235 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
072 Créances – Autres | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
084 Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
110 Total général Actif | 287 839.00 | 66 213.00 | 221 626.00 | 287 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 523.00 | 369 714.00 | | 322 523.00 |
230 Autres produits | 10 244.00 | 9 473.00 | | 10 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 767.00 | 379 187.00 | | 332 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 543.00 | 149 348.00 | | 125 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | 1 013.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 92 750.00 | 96 996.00 | | 92 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | 5 832.00 | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 490.00 | 87 675.00 | | 80 490.00 |
252 Charges sociales | 15 913.00 | 15 843.00 | | 15 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 479.00 | 21 822.00 | | 22 479.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 340 700.00 | 378 621.00 | | 340 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 933.00 | 566.00 | | -7 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 933.00 | 566.00 | | -7 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |