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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 778.00 | 90 497.00 | 20 281.00 | 110 778.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 936.00 | 104 155.00 | 151 781.00 | 255 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
072 Créances – Autres | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
084 Disponibilités | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
110 Total général Actif | 327 571.00 | 104 155.00 | 223 415.00 | 327 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 437.00 | 280 785.00 | | 102 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 2 859.00 | 10 418.00 | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 963.00 | 291 202.00 | | 131 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 496.00 | 107 773.00 | | 40 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -766.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 75 986.00 | 76 545.00 | | 75 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436.00 | 8 175.00 | | 14 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 885.00 | 71 189.00 | | 34 885.00 |
252 Charges sociales | 2 053.00 | 15 932.00 | | 2 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 1 367.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 405.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 936.00 | 280 620.00 | | 168 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 973.00 | 10 583.00 | | -36 973.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | 1 739.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 381.00 | 12 321.00 | | -36 381.00 |