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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 757.00 | 89 454.00 | 1 303.00 | 90 757.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 915.00 | 103 112.00 | 132 803.00 | 235 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
072 Créances – Autres | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
084 Disponibilités | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
110 Total général Actif | 285 924.00 | 103 112.00 | 182 812.00 | 285 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 785.00 | 287 120.00 | | 280 785.00 |
230 Autres produits | 10 418.00 | 11 328.00 | | 10 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 202.00 | 298 448.00 | | 291 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 773.00 | 104 828.00 | | 107 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | 804.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 76 545.00 | 76 539.00 | | 76 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | 9 408.00 | | 8 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 189.00 | 89 461.00 | | 71 189.00 |
252 Charges sociales | 15 932.00 | 19 232.00 | | 15 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 17 481.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 55.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 620.00 | 317 808.00 | | 280 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 583.00 | -19 360.00 | | 10 583.00 |
280 Produits financiers | 1 739.00 | 2 017.00 | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 321.00 | -17 343.00 | | 12 321.00 |