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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 250.00 | 70 606.00 | 19 644.00 | 90 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 408.00 | 84 264.00 | 151 144.00 | 235 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
084 Disponibilités | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
110 Total général Actif | 298 692.00 | 84 264.00 | 214 428.00 | 298 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 755.00 | 322 523.00 | | 314 755.00 |
230 Autres produits | 10 672.00 | 10 244.00 | | 10 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 427.00 | 332 767.00 | | 325 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 723.00 | 125 543.00 | | 114 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 743.00 | 307.00 | | 1 743.00 |
242 Autres charges externes. | 78 788.00 | 92 750.00 | | 78 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579.00 | 3 218.00 | | 9 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 968.00 | 80 490.00 | | 85 968.00 |
252 Charges sociales | 17 429.00 | 15 913.00 | | 17 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 051.00 | 22 479.00 | | 18 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 282.00 | 340 700.00 | | 326 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -855.00 | -7 933.00 | | -855.00 |
280 Produits financiers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 352.00 | -7 933.00 | | 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 408.00 | | | 235 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 124.00 | | | 22 124.00 |