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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 456.00 | 93 041.00 | 24 414.00 | 117 456.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 614.00 | 106 699.00 | 155 914.00 | 262 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
072 Créances – Autres | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
084 Disponibilités | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
110 Total général Actif | 319 006.00 | 106 699.00 | 212 306.00 | 319 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 041.00 | 102 437.00 | | 115 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 228.00 | 26 666.00 | | 55 228.00 |
230 Autres produits | 3 467.00 | 2 859.00 | | 3 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 735.00 | 131 963.00 | | 173 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 946.00 | 40 496.00 | | 50 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | -124.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 78 070.00 | 75 986.00 | | 78 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | 14 436.00 | | 7 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 529.00 | 34 885.00 | | 43 529.00 |
252 Charges sociales | 9 680.00 | 2 053.00 | | 9 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | 1 043.00 | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 160.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 518.00 | 168 936.00 | | 191 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 783.00 | -36 973.00 | | -17 783.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 592.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 552.00 | -36 381.00 | | -18 552.00 |