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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 250.00 | 88 087.00 | 2 163.00 | 90 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 408.00 | 101 745.00 | 133 663.00 | 235 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
072 Créances – Autres | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
084 Disponibilités | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
110 Total général Actif | 277 571.00 | 101 745.00 | 175 826.00 | 277 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 120.00 | 314 755.00 | | 287 120.00 |
230 Autres produits | 11 328.00 | 10 672.00 | | 11 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 448.00 | 325 427.00 | | 298 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 828.00 | 114 723.00 | | 104 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | 1 743.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 76 539.00 | 78 788.00 | | 76 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 9 579.00 | | 9 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 461.00 | 85 968.00 | | 89 461.00 |
252 Charges sociales | 19 232.00 | 17 429.00 | | 19 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 481.00 | 18 051.00 | | 17 481.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 808.00 | 326 282.00 | | 317 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 360.00 | -855.00 | | -19 360.00 |
280 Produits financiers | 2 017.00 | 1 207.00 | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 343.00 | 352.00 | | -17 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 408.00 | | | 235 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |