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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 559.00 | 129 597.00 | 64 963.00 | 194 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 869.00 | 629 853.00 | 384 016.00 | 1 013 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 874.00 | 764 046.00 | 590 828.00 | 1 354 874.00 |
BN En cours de production de biens | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BT Marchandises | 2 881 774.00 | 43 056.00 | 2 838 718.00 | 2 881 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 579.00 | 15 945.00 | 444 634.00 | 460 579.00 |
BZ Autres créances | 1 668 004.00 | | 1 668 004.00 | 1 668 004.00 |
CF Disponibilités | 458 839.00 | | 458 839.00 | 458 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 022.00 | 59 002.00 | 5 456 020.00 | 5 515 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 896.00 | 823 047.00 | 6 046 849.00 | 6 869 896.00 |
CU Autres participations | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DG Autres réserves | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 578.00 | 531 696.00 | | 369 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 274.00 | 1 832 696.00 | | 2 202 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 708.00 | 1 216.00 | | 264 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 313.00 | 1 203 061.00 | | 513 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 796.00 | 2 569 258.00 | | 2 513 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 466.00 | 1 287 790.00 | | 427 466.00 |
EA Autres dettes | 69 686.00 | 67 916.00 | | 69 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 574.00 | 5 161 613.00 | | 3 844 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 849.00 | 7 004 835.00 | | 6 046 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 262.00 | 3 958 552.00 | | 3 331 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 708.00 | 1 216.00 | | 264 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 183 507.00 | | 20 183 507.00 | 20 183 507.00 |
FG Production vendue services | 1 547 608.00 | | 1 547 608.00 | 1 547 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 731 115.00 | | 21 731 115.00 | 21 731 115.00 |
FM Production stockée | | | 3 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 969 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 471 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 013.00 | |
GE Autres charges | | | 125 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 466 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | 5 614.00 | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 081.00 | 294 209.00 | | 288 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 526.00 | 1 261.00 | | 5 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 520.00 | 301 084.00 | | 298 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 654.00 | 3 125.00 | | 7 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 322.00 | 234 528.00 | | 257 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 976.00 | 243 120.00 | | 264 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 545.00 | 57 964.00 | | 33 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 094.00 | 106 416.00 | | 35 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 746.00 | 319 189.00 | | 127 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 283 875.00 | 33 011 190.00 | | 22 283 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 297.00 | 32 479 494.00 | | 21 914 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 578.00 | 531 696.00 | | 369 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 598.00 | 84 637.00 | | 57 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 549.00 | 128 833.00 | 143 932.00 | 774 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 796.00 | 2 513 796.00 | | 2 513 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 871.00 | 142 871.00 | | 142 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 434 912.00 | | | 434 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VB T. V. A. | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
VC Groupe et associés | 873 760.00 | | | 873 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 708.00 | 264 708.00 | | 264 708.00 |
VI Groupe et associés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 771.00 | | | 137 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 039.00 | | | 517 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 214.00 | 2 161 154.00 | 1 060.00 | 2 162 214.00 |
VW T.V.A. | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 261.00 | 3 331 261.00 | | 3 331 261.00 |