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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 6 212.00 | 811.00 | 7 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 595.00 | 179 407.00 | 31 188.00 | 210 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 776.00 | 860 024.00 | 569 751.00 | 1 429 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 305.00 | 1 045 643.00 | 743 661.00 | 1 789 305.00 |
BN En cours de production de biens | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BT Marchandises | 5 058 774.00 | 128 354.00 | 4 930 420.00 | 5 058 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 384.00 | 27 860.00 | 1 941 524.00 | 1 969 384.00 |
BZ Autres créances | 1 655 298.00 | | 1 655 298.00 | 1 655 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 640.00 | 3 482.00 | 797 158.00 | 800 640.00 |
CF Disponibilités | 406 990.00 | | 406 990.00 | 406 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 921 848.00 | 159 697.00 | 9 762 151.00 | 9 921 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 154.00 | 1 205 340.00 | 10 505 813.00 | 11 711 154.00 |
CU Autres participations | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 081.00 | 72 305.00 | | 87 081.00 |
DG Autres réserves | 1 654 101.00 | 1 373 368.00 | | 1 654 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 896.00 | 295 509.00 | | 477 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 078.00 | 3 042 182.00 | | 3 520 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 229.00 | 309 396.00 | | 1 309 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 621.00 | | | 931 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 784.00 | 591 942.00 | | 889 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 556.00 | 1 921 809.00 | | 2 789 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 357.00 | 617 552.00 | | 804 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 256 164.00 | 196 853.00 | | 256 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 734.00 | 3 638 054.00 | | 6 985 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 813.00 | 6 680 236.00 | | 10 505 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 095 949.00 | 3 046 112.00 | | 6 095 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309 229.00 | 309 396.00 | | 1 309 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 245 349.00 | 392 726.00 | 24 638 075.00 | 24 245 349.00 |
FG Production vendue services | 1 916 324.00 | | 1 916 324.00 | 1 916 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 161 673.00 | 392 726.00 | 26 554 399.00 | 26 161 673.00 |
FM Production stockée | | | -5 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 812 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 291 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 152.00 | |
GE Autres charges | | | 125 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 110 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 472.00 | 2 977.00 | | 39 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 623.00 | 287 969.00 | | 324 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 095.00 | 290 947.00 | | 364 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 2 636.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 330.00 | 233 495.00 | | 277 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 004.00 | 236 132.00 | | 278 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 091.00 | 54 814.00 | | 86 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 357.00 | 8 859.00 | | 83 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 548.00 | 68 267.00 | | 239 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 202 629.00 | 24 836 156.00 | | 27 202 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 724 732.00 | 24 540 647.00 | | 26 724 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 896.00 | 295 509.00 | | 477 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 416.00 | 52 963.00 | | 51 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 550 307.00 | 519 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 975.00 | 550 305.00 | 519 911.00 | 1 609 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 919.00 | 216 196.00 | 169 473.00 | 998 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 809.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 517.00 | 215 388.00 | 169 474.00 | 993 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 621.00 | 931 621.00 | | 931 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 556.00 | 2 789 556.00 | | 2 789 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 572.00 | 274 572.00 | | 274 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 164.00 | 256 164.00 | | 256 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 776.00 | 1 934 776.00 | | 1 934 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VB T. V. A. | 352 729.00 | 352 729.00 | | 352 729.00 |
VC Groupe et associés | 327 144.00 | 327 144.00 | | 327 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309 229.00 | 1 309 229.00 | | 1 309 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 140.00 | 975 140.00 | | 975 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 575.00 | 3 644 455.00 | 1 120.00 | 3 645 575.00 |
VW T.V.A. | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 949.00 | 6 095 949.00 | | 6 095 949.00 |