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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 021.00 | 2.00 | 7 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 123.00 | 199 041.00 | 46 081.00 | 245 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 929.00 | 939 314.00 | 595 615.00 | 1 534 929.00 |
AX Avances et acomptes | 241 535.00 | | 241 535.00 | 241 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 521.00 | 1 145 377.00 | 1 025 144.00 | 2 170 521.00 |
BN En cours de production de biens | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BT Marchandises | 4 350 882.00 | 127 126.00 | 4 223 755.00 | 4 350 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 750.00 | 24 381.00 | 1 670 368.00 | 1 694 750.00 |
BZ Autres créances | 1 655 013.00 | | 1 655 013.00 | 1 655 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 822 376.00 | | 822 376.00 | 822 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 065 402.00 | 151 508.00 | 8 913 894.00 | 9 065 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 923.00 | 1 296 885.00 | 9 939 038.00 | 11 235 923.00 |
CU Autres participations | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 976.00 | 87 081.00 | | 110 976.00 |
DG Autres réserves | 2 108 102.00 | 1 654 101.00 | | 2 108 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 353.00 | 477 896.00 | | 705 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 225.00 | 3 520 078.00 | | 4 243 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 170.00 | 1 309 229.00 | | 686 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 931 621.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327 169.00 | 889 784.00 | | 1 327 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 226.00 | 2 789 556.00 | | 2 506 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 533.00 | 804 357.00 | | 718 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 520.00 | | |
EA Autres dettes | 223 218.00 | 256 164.00 | | 223 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 494.00 | 500.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 813.00 | 6 985 734.00 | | 5 695 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 038.00 | 10 505 813.00 | | 9 939 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 643.00 | 6 095 949.00 | | 4 368 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 170.00 | 1 309 229.00 | | 686 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 178 464.00 | 279 442.00 | 26 457 906.00 | 26 178 464.00 |
FG Production vendue services | 2 128 620.00 | | 2 128 620.00 | 2 128 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 307 084.00 | 279 442.00 | 28 586 526.00 | 28 307 084.00 |
FM Production stockée | | | 3 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 840 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 269 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 126.00 | |
GE Autres charges | | | 65 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 765 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 459.00 | 39 472.00 | | 21 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 384.00 | 324 623.00 | | 249 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 843.00 | 364 095.00 | | 270 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 550.00 | 673.00 | | 101 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 205.00 | 277 330.00 | | 184 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 755.00 | 278 004.00 | | 285 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 911.00 | 86 091.00 | | -14 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 281.00 | 83 357.00 | | 80 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 275.00 | 239 548.00 | | 267 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 143 040.00 | 27 202 629.00 | | 29 143 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 437 687.00 | 26 724 732.00 | | 28 437 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 353.00 | 477 896.00 | | 705 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 317.00 | 51 416.00 | | 47 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 643.00 | 157 282.00 | 57 548.00 | 1 045 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 809.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 431.00 | 156 473.00 | 57 548.00 | 1 039 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 226.00 | 2 506 226.00 | | 2 506 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 716.00 | 291 716.00 | | 291 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 733.00 | 1 664 733.00 | | 1 664 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VB T. V. A. | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
VC Groupe et associés | 532 366.00 | 532 366.00 | | 532 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 170.00 | 686 170.00 | | 686 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 946.00 | 1 042 946.00 | | 1 042 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 386.00 | 3 360 266.00 | 1 120.00 | 3 361 386.00 |
VW T.V.A. | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 643.00 | 4 368 643.00 | | 4 368 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |