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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 303.00 | 220 492.00 | 63 810.00 | 284 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 662.00 | 995 524.00 | 348 137.00 | 1 343 662.00 |
AX Avances et acomptes | 261 216.00 | | 261 216.00 | 261 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 115.00 | 1 223 040.00 | 815 074.00 | 2 038 115.00 |
BN En cours de production de biens | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BT Marchandises | 2 814 411.00 | 35 292.00 | 2 779 118.00 | 2 814 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 249.00 | 13 667.00 | 2 905 582.00 | 2 919 249.00 |
BZ Autres créances | 1 015 362.00 | | 1 015 362.00 | 1 015 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 070.00 | | 902 070.00 | 902 070.00 |
CF Disponibilités | 2 526 267.00 | | 2 526 267.00 | 2 526 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366 119.00 | 48 959.00 | 10 317 160.00 | 10 366 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 235.00 | 1 271 999.00 | 11 132 235.00 | 12 404 235.00 |
CU Autres participations | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 100.00 | 110 976.00 | | 130 100.00 |
DG Autres réserves | 2 108 102.00 | 2 108 102.00 | | 2 108 102.00 |
DH Report à nouveau | 686 229.00 | | | 686 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 546.00 | 705 353.00 | | 1 023 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 17 793.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 978.00 | 4 243 225.00 | | 5 264 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 129.00 | 686 170.00 | | 519 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 755.00 | 230 000.00 | | 254 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 953.00 | 1 327 169.00 | | 993 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 421.00 | 2 506 226.00 | | 2 729 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 769.00 | 718 533.00 | | 1 226 769.00 |
EA Autres dettes | 143 228.00 | 223 218.00 | | 143 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 867 257.00 | 5 695 813.00 | | 5 867 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 235.00 | 9 939 038.00 | | 11 132 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 083.00 | 4 368 643.00 | | 4 677 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 129.00 | 686 170.00 | | 519 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 589 945.00 | 407 538.00 | 28 997 483.00 | 28 589 945.00 |
FG Production vendue services | 2 605 959.00 | | 2 605 959.00 | 2 605 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 195 904.00 | 407 538.00 | 31 603 442.00 | 31 195 904.00 |
FM Production stockée | | | -761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 366 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 135 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 027 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 536 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 292.00 | |
GE Autres charges | | | 90 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 646 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 860.00 | 21 459.00 | | 22 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631 439.00 | 249 384.00 | | 631 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 300.00 | 270 843.00 | | 654 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 101 550.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 217.00 | 184 205.00 | | 507 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 918.00 | 285 755.00 | | 510 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 381.00 | -14 911.00 | | 143 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 304.00 | 80 281.00 | | 200 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 611.00 | 267 275.00 | | 417 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 808 344.00 | 29 143 040.00 | | 32 808 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 784 797.00 | 28 437 687.00 | | 31 784 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 546.00 | 705 353.00 | | 1 023 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 937.00 | 47 317.00 | | 55 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 611.00 | | 462 433.00 | 2 028 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 839.00 | 1 896 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 839.00 | 1 889 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 588.00 | | 462 432.00 | 2 021 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 377.00 | 165 284.00 | 87 621.00 | 1 145 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 021.00 | 2.00 | | 7 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 356.00 | 165 282.00 | 87 621.00 | 1 138 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 705.00 | 55 485.00 | 196 220.00 | 251 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 421.00 | 2 729 421.00 | | 2 729 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 874.00 | 456 874.00 | | 456 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 849.00 | 2 902 849.00 | | 2 902 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VC Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 129.00 | 519 129.00 | | 519 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 353.00 | | | 279 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 224.00 | 958 224.00 | | 958 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 345.00 | 3 953 225.00 | 1 120.00 | 3 954 345.00 |
VW T.V.A. | 381 058.00 | 381 058.00 | | 381 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 303.00 | 4 677 083.00 | 196 220.00 | 4 873 303.00 |