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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 574.00 | 135 003.00 | 51 571.00 | 186 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 596.00 | 714 278.00 | 511 318.00 | 1 225 596.00 |
AX Avances et acomptes | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 950.00 | 853 877.00 | 756 072.00 | 1 609 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 264 031.00 | 97 304.00 | 4 166 727.00 | 4 264 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 855.00 | 21 219.00 | 1 431 635.00 | 1 452 855.00 |
BZ Autres créances | 2 368 030.00 | | 2 368 030.00 | 2 368 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 613 085.00 | 118 524.00 | 8 494 561.00 | 8 613 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 036.00 | 972 402.00 | 9 250 634.00 | 10 223 036.00 |
CU Autres participations | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 085.00 | 26 585.00 | | 45 085.00 |
DG Autres réserves | 856 189.00 | 505 111.00 | | 856 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 398.00 | 369 578.00 | | 544 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 673.00 | 2 202 274.00 | | 2 746 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 270.00 | 264 707.00 | | 953 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 435.00 | 513 312.00 | | 819 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 113.00 | 2 513 796.00 | | 3 708 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 020.00 | 427 466.00 | | 764 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
EA Autres dettes | 42 987.00 | 69 686.00 | | 42 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 696.00 | 55 605.00 | | 152 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 961.00 | 3 844 574.00 | | 6 503 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 250 634.00 | 6 046 848.00 | | 9 250 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 525.00 | 3 331 261.00 | | 5 684 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 270.00 | 264 707.00 | | 953 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 745 960.00 | 521 411.00 | 22 267 371.00 | 21 745 960.00 |
FG Production vendue services | 1 704 572.00 | | 1 704 572.00 | 1 704 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 450 532.00 | 521 411.00 | 23 971 943.00 | 23 450 532.00 |
FM Production stockée | | | -11 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 098 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 042 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 211.00 | |
GE Autres charges | | | 151 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 223 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 278.00 | 4 913.00 | | 21 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 331.00 | 288 080.00 | | 73 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 610.00 | 298 520.00 | | 94 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 7 653.00 | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 303.00 | 257 321.00 | | 64 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 820.00 | 264 975.00 | | 69 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 790.00 | 33 544.00 | | 24 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 223.00 | 35 093.00 | | 81 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 721.00 | 127 746.00 | | 283 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 209 501.00 | 22 283 875.00 | | 24 209 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 665 102.00 | 21 914 297.00 | | 23 665 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 398.00 | 369 578.00 | | 544 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 368.00 | 57 598.00 | | 52 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 113.00 | 3 708 113.00 | | 3 708 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 985.00 | 280 985.00 | | 280 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 859.00 | | | 1 420 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VB T. V. A. | 299 983.00 | | | 299 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 745.00 | | | 1 147 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 270.00 | 953 270.00 | | 953 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 064.00 | | | 920 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 856.00 | 3 831 796.00 | 1 060.00 | 3 832 856.00 |
VW T.V.A. | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 521.00 | 5 684 521.00 | | 5 684 521.00 |