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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 5 403.00 | 1 620.00 | 7 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 364.00 | 157 439.00 | 41 925.00 | 199 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 612.00 | 836 077.00 | 574 534.00 | 1 410 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 850.00 | 998 920.00 | 759 930.00 | 1 758 850.00 |
BN En cours de production de biens | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BT Marchandises | 3 149 366.00 | 152 208.00 | 2 997 157.00 | 3 149 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 485.00 | 12 712.00 | 1 119 772.00 | 1 132 485.00 |
BZ Autres créances | 1 230 942.00 | | 1 230 942.00 | 1 230 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | 10 752.00 | 489 247.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 095 980.00 | 175 673.00 | 5 920 306.00 | 6 095 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 830.00 | 1 174 593.00 | 6 680 236.00 | 7 854 830.00 |
CU Autres participations | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 305.00 | 45 085.00 | | 72 305.00 |
DG Autres réserves | 1 373 368.00 | 856 189.00 | | 1 373 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 509.00 | 544 398.00 | | 295 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 182.00 | 2 746 673.00 | | 3 042 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 396.00 | 953 270.00 | | 309 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 942.00 | 819 435.00 | | 591 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 809.00 | 3 708 113.00 | | 1 921 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 552.00 | 764 020.00 | | 617 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 436.00 | | |
EA Autres dettes | 196 853.00 | 42 987.00 | | 196 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 152 696.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 054.00 | 6 503 961.00 | | 3 638 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 236.00 | 9 250 634.00 | | 6 680 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 112.00 | 5 684 525.00 | | 3 046 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 396.00 | 953 270.00 | | 309 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 050 080.00 | 451 799.00 | 22 501 879.00 | 22 050 080.00 |
FG Production vendue services | 1 871 563.00 | | 1 871 563.00 | 1 871 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 921 644.00 | 451 799.00 | 24 373 443.00 | 23 921 644.00 |
FM Production stockée | | | 11 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 534 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 390 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 208.00 | |
GE Autres charges | | | 121 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 201 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 969.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 21 278.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 969.00 | 73 331.00 | | 287 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 947.00 | 94 610.00 | | 290 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 5 517.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 495.00 | 64 303.00 | | 233 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 132.00 | 69 820.00 | | 236 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 814.00 | 24 790.00 | | 54 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 859.00 | 81 223.00 | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 267.00 | 283 721.00 | | 68 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 836 156.00 | 24 209 501.00 | | 24 836 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 540 647.00 | 23 665 102.00 | | 24 540 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 509.00 | 544 398.00 | | 295 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 963.00 | 52 368.00 | | 52 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 809.00 | 1 921 809.00 | | 1 921 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 982.00 | 205 982.00 | | 205 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 190.00 | 180 190.00 | | 180 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 368.00 | 1 114 368.00 | | 1 114 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VB T. V. A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VC Groupe et associés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 396.00 | 309 396.00 | | 309 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 531.00 | 224 531.00 | | 224 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 501.00 | 891 501.00 | | 891 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 950.00 | 2 429 890.00 | 1 060.00 | 2 430 950.00 |
VW T.V.A. | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 112.00 | 3 046 112.00 | | 3 046 112.00 |