| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 1 889.00 | 2 572.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 075.00 | 72 531.00 | 81 543.00 | 154 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 383.00 | 80 224.00 | 2 573 159.00 | 2 653 383.00 |
BT Marchandises | 242 239.00 | | 242 239.00 | 242 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BZ Autres créances | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 746.00 | | 526 746.00 | 526 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 130.00 | 80 224.00 | 3 099 905.00 | 3 180 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 887.00 | | | 298 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 076.00 | | | 1 104 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 062.00 | | | 1 616 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 829.00 | | | 1 995 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 905.00 | | | 3 099 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 651.00 | | | 595 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 774.00 | 149 596.00 | 610 187.00 | 1 549 774.00 |
VI Groupe et associés | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VP Divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 310.00 | | | 191 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 409.00 | 291 409.00 | | 291 409.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 829.00 | 595 651.00 | 610 187.00 | 1 995 829.00 |