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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 629.00 | 3 464.00 | 4 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 5 304.00 | 4 156.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 340.00 | 217 342.00 | 330 999.00 | 548 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 883.00 | 223 275.00 | 2 705 609.00 | 2 928 883.00 |
BT Marchandises | 392 758.00 | | 392 758.00 | 392 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BZ Autres créances | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
CF Disponibilités | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 429.00 | | 110 429.00 | 110 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 345.00 | | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 228.00 | 223 275.00 | 3 738 953.00 | 3 962 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 598 914.00 | 405 804.00 | | 598 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 820.00 | 193 109.00 | | 138 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 733.00 | 1 478 914.00 | | 1 617 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 274.00 | 1 640 503.00 | | 1 788 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 932.00 | 134 475.00 | | 118 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 602.00 | 120 622.00 | | 141 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 308.00 | 88 044.00 | | 39 308.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 220.00 | 1 983 644.00 | | 2 121 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 953.00 | 3 462 557.00 | | 3 738 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 007.00 | 590 216.00 | | 449 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 532.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 898.00 | 56 180.00 | 5 802.00 | 172 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | 629.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095.00 | 55 551.00 | | 167 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 036.00 | 152 036.00 | | 152 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 274.00 | 116 061.00 | 783 255.00 | 1 788 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 507.00 | 243 507.00 | | 243 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 497.00 | 243 507.00 | 41 990.00 | 285 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 220.00 | 449 007.00 | 783 255.00 | 2 121 220.00 |