| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 1 878.00 | 821.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 311.00 | 109 393.00 | 422 919.00 | 532 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 803.00 | 117 073.00 | 2 790 729.00 | 2 907 803.00 |
BT Marchandises | 404 474.00 | | 404 474.00 | 404 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BZ Autres créances | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
CF Disponibilités | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 235.00 | | 724 235.00 | 724 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 038.00 | 117 073.00 | 3 514 965.00 | 3 632 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 263 756.00 | 143 576.00 | | 263 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 548.00 | 200 680.00 | | 222 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 304.00 | 1 224 256.00 | | 1 366 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 296.00 | 2 021 826.00 | | 1 868 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 978.00 | 177 738.00 | | 94 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 838.00 | 99 864.00 | | 134 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 548.00 | 43 746.00 | | 50 548.00 |
EA Autres dettes | | 3 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 148 660.00 | 2 347 076.00 | | 2 148 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 965.00 | 3 571 333.00 | | 3 514 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 690.00 | | | 520 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 452.00 | 7 848.00 | | 7 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 681.00 | 56 391.00 | | 60 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 879.00 | 56 391.00 | | 54 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868 296.00 | 240 326.00 | 936 385.00 | 1 868 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 900.00 | 234 900.00 | | 234 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 890.00 | 276 890.00 | | 276 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 660.00 | 520 690.00 | 936 385.00 | 2 148 660.00 |