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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 2 335.00 | 1 758.00 | 4 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 322.00 | 2 128.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 106.00 | 285 102.00 | 323 004.00 | 608 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 739.00 | 288 759.00 | 2 683 980.00 | 2 972 739.00 |
BT Marchandises | 417 246.00 | | 417 246.00 | 417 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CF Disponibilités | 460 898.00 | | 460 898.00 | 460 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 671.00 | | 1 061 671.00 | 1 061 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 410.00 | 288 759.00 | 3 745 651.00 | 4 034 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 348 913.00 | 598 914.00 | | 348 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 977.00 | 138 820.00 | | 411 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 665.00 | 1 617 733.00 | | 1 651 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 443.00 | 1 788 274.00 | | 1 802 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | 118 932.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 764.00 | 141 602.00 | | 128 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 637.00 | 39 308.00 | | 145 637.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 33 104.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 986.00 | 2 121 220.00 | | 2 093 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 651.00 | 3 738 953.00 | | 3 745 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 484.00 | 449 007.00 | | 869 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 275.00 | 73 848.00 | 8 364.00 | 223 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 1 705.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 646.00 | 72 142.00 | 8 363.00 | 222 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 443.00 | 577 941.00 | 493 011.00 | 1 802 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 447.00 | 180 447.00 | | 180 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 537.00 | 212 537.00 | | 212 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 986.00 | 869 484.00 | 493 011.00 | 2 093 986.00 |