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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 3 386.00 | 6 074.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 875.00 | 163 709.00 | 377 166.00 | 540 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 127.00 | 172 898.00 | 2 750 230.00 | 2 923 127.00 |
BT Marchandises | 436 434.00 | | 436 434.00 | 436 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BZ Autres créances | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
CF Disponibilités | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 327.00 | | 712 327.00 | 712 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 455.00 | 172 898.00 | 3 462 557.00 | 3 635 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 405 804.00 | 263 756.00 | | 405 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 109.00 | 222 548.00 | | 193 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 914.00 | 1 366 304.00 | | 1 478 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 503.00 | 1 868 296.00 | | 1 640 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 475.00 | 94 978.00 | | 134 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 134 838.00 | | 120 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 044.00 | 50 548.00 | | 88 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 644.00 | 2 148 660.00 | | 1 983 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 557.00 | 3 514 965.00 | | 3 462 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 216.00 | 520 690.00 | | 590 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 532.00 | 7 452.00 | | 12 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 503.00 | 247 075.00 | 1 157 365.00 | 1 640 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 711.00 | 217 711.00 | | 217 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 701.00 | 259 701.00 | | 259 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 644.00 | 590 216.00 | 1 157 365.00 | 1 983 644.00 |