| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 1 345.00 | 1 353.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 546.00 | 53 534.00 | 476 011.00 | 529 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 880.00 | | 46 880.00 | 46 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 927.00 | 60 682.00 | 2 849 245.00 | 2 909 927.00 |
BT Marchandises | 428 037.00 | | 428 037.00 | 428 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BZ Autres créances | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CF Disponibilités | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 311.00 | | 171 311.00 | 171 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 337.00 | | 721 337.00 | 721 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 264.00 | 60 682.00 | 3 570 582.00 | 3 631 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 143 576.00 | | | 143 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 256.00 | | | 1 224 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 826.00 | | | 2 021 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 737.00 | | | 177 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 326.00 | | | 2 346 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 582.00 | | | 3 570 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 176.00 | | | 544 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 502 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 164.00 | 126 200.00 | | 120 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 164.00 | 126 200.00 | | 120 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
UX Autres créances clients | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 978.00 | 211 829.00 | 885 246.00 | 2 013 978.00 |
VI Groupe et associés | 177 738.00 | 177 738.00 | | 177 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VP Divers | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 986.00 | 286 986.00 | | 286 986.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 326.00 | 544 177.00 | 885 246.00 | 2 346 326.00 |