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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 41.00 | 619.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 1 694.00 | 7 497.00 | 9 192.00 |
040 Immobilisations financières | 598 750.00 | 140 500.00 | 458 250.00 | 598 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 602.00 | 142 235.00 | 466 366.00 | 608 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 671 000.00 | 185 417.00 | 485 583.00 | 671 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
084 Disponibilités | 133 673.00 | | 133 673.00 | 133 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 839 258.00 | 185 417.00 | 653 841.00 | 839 258.00 |
110 Total général Actif | 1 447 860.00 | 327 652.00 | 1 120 208.00 | 1 447 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 751 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 120 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 968.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 001.00 | | | 505 001.00 |
242 Autres charges externes. | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 185 417.00 | | | 185 417.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 965.00 | | | 281 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 036.00 | | | 223 036.00 |
294 Charges financières | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 633.00 | | | 381 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 185 417.00 | | | 185 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 325 917.00 | | | 325 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |