| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 8 470.00 | 1 846.00 | 10 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 242.00 | 9 730.00 | 284 511.00 | 294 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 960.00 | 136 566.00 | 195 394.00 | 331 960.00 |
BZ Autres créances | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 947.00 | 136 566.00 | 297 381.00 | 433 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 189.00 | 146 297.00 | 581 892.00 | 728 189.00 |
CU Autres participations | 233 265.00 | 600.00 | 232 665.00 | 233 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 538 217.00 | 488 209.00 | | 538 217.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 095.00 | 50 008.00 | | -139 095.00 |
DL TOTAL (I) | 400 223.00 | 539 318.00 | | 400 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 528.00 | 16 667.00 | | 35 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 528.00 | 16 667.00 | | 35 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | 79 777.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 876.00 | | 18 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 479.00 | 125 849.00 | | 112 479.00 |
EA Autres dettes | | 7 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 141.00 | 232 147.00 | | 146 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 892.00 | 788 132.00 | | 581 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 522.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 861.00 | 16 667.00 | | 18 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 861.00 | 16 867.00 | | 18 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 861.00 | 11 220.00 | | -18 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147.00 | 294 681.00 | | 2 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 242.00 | 244 673.00 | | 141 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 095.00 | 50 008.00 | | -139 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | 4 424.00 | | 7 401.00 |