| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 261.00 | 399.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 3 838.00 | 6 479.00 | 10 317.00 |
040 Immobilisations financières | 282 865.00 | 450.00 | 282 415.00 | 282 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 842.00 | 4 549.00 | 289 293.00 | 293 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
072 Créances – Autres | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
084 Disponibilités | 173 457.00 | | 173 457.00 | 173 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 852.00 | | 473 852.00 | 473 852.00 |
110 Total général Actif | 767 694.00 | 4 549.00 | 763 145.00 | 767 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 178 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 952.00 | | | 952.00 |
230 Autres produits | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 994.00 | | | 278 994.00 |
242 Autres charges externes. | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
252 Charges sociales | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 436.00 | | | 153 436.00 |
280 Produits financiers | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 887.00 | | | 120 887.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 602.00 | | | 608 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -140 500.00 | | | -140 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140 500.00 | | | -140 500.00 |