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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 481.00 | 179.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 6 166.00 | 4 151.00 | 10 317.00 |
040 Immobilisations financières | 283 265.00 | | 283 265.00 | 283 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 242.00 | 6 647.00 | 287 595.00 | 294 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370 967.00 | 96 044.00 | 274 923.00 | 370 967.00 |
072 Créances – Autres | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
084 Disponibilités | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 581.00 | 96 044.00 | 500 536.00 | 596 581.00 |
110 Total général Actif | 890 823.00 | 102 691.00 | 788 132.00 | 890 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 488 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 539 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
242 Autres charges externes. | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
252 Charges sociales | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
294 Charges financières | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 842.00 | | | 293 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |