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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 10 745.00 | 3 371.00 | 14 117.00 |
040 Immobilisations financières | 283 265.00 | 57 000.00 | 226 265.00 | 283 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 042.00 | 68 405.00 | 229 636.00 | 298 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 160.00 | 273 133.00 | 60 027.00 | 333 160.00 |
072 Créances – Autres | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
084 Disponibilités | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 517.00 | 273 133.00 | 153 384.00 | 426 517.00 |
110 Total général Actif | 724 559.00 | 341 539.00 | 383 020.00 | 724 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -192 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 922.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 333.00 | 2 000.00 | | 9 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 355.00 | 2 147.00 | | 10 355.00 |
242 Autres charges externes. | 22 396.00 | 23 784.00 | | 22 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 454.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 776.00 | 40 673.00 | | 14 776.00 |
252 Charges sociales | 5 561.00 | 12 712.00 | | 5 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 275.00 | 2 484.00 | | 2 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 136 567.00 | 40 522.00 | | 136 567.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 147.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 173.00 | 121 775.00 | | 183 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172 818.00 | -119 629.00 | | -172 818.00 |
280 Produits financiers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 56 483.00 | 605.00 | | 56 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -192 301.00 | -139 095.00 | | -192 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 242.00 | | | 294 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |