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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 12 217.00 | 9 182.00 | 21 399.00 |
040 Immobilisations financières | 276 615.00 | 275 600.00 | 1 015.00 | 276 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 674.00 | 288 477.00 | 10 197.00 | 298 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 960.00 | 273 133.00 | 58 827.00 | 331 960.00 |
072 Créances – Autres | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
084 Disponibilités | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 531.00 | 273 133.00 | 138 397.00 | 411 531.00 |
110 Total général Actif | 710 205.00 | 561 611.00 | 148 594.00 | 710 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -331 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -243 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 608.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 000.00 | 9 333.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 018.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -999.00 | 10 355.00 | | -999.00 |
242 Autres charges externes. | 14 253.00 | 22 396.00 | | 14 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 1 597.00 | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 776.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 561.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 2 275.00 | | 1 472.00 |
256 Dotations aux provisions | | 136 567.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 268.00 | 183 173.00 | | 17 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 267.00 | -172 818.00 | | -18 267.00 |
280 Produits financiers | | 37 000.00 | | |
294 Charges financières | 218 600.00 | 56 483.00 | | 218 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -243 530.00 | -192 301.00 | | -243 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 042.00 | | | 298 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |