| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174.00 | 1 984.00 | 6 190.00 | 8 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 041.00 | 17 511.00 | 56 530.00 | 74 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 020.00 | 21 937.00 | 490 083.00 | 512 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 901.00 | | 749 901.00 | 749 901.00 |
BZ Autres créances | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
CF Disponibilités | 369 971.00 | | 369 971.00 | 369 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 614.00 | | 1 183 614.00 | 1 183 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 634.00 | 21 937.00 | 1 673 698.00 | 1 695 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
DL TOTAL (I) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 938.00 | | | 414 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 150.00 | | | 428 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 256.00 | | | 462 256.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 078.00 | | | 228 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 285.00 | | | 1 544 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 698.00 | | | 1 673 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 454.00 | | | 1 199 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 215.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 936.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 150.00 | 428 150.00 | | 428 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 078.00 | 228 078.00 | | 228 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 938.00 | 70 107.00 | 288 780.00 | 414 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 437.00 | 810 074.00 | 7 363.00 | 817 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 285.00 | 1 199 454.00 | 288 780.00 | 1 544 285.00 |