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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 12.00 | 1 712.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 24 268.00 | 6.00 | 24 261.00 | 24 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 969.00 | 7 735.00 | 12 234.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 866.00 | 3 234.00 | 6 632.00 | 9 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 262.00 | 10 989.00 | 479 272.00 | 490 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 486.00 | | 2 800 486.00 | 2 800 486.00 |
BZ Autres créances | 224 587.00 | 33 220.00 | 191 366.00 | 224 587.00 |
CF Disponibilités | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 686.00 | 33 220.00 | 3 054 465.00 | 3 087 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 948.00 | 44 209.00 | 3 533 738.00 | 3 577 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
DL TOTAL (I) | 268 298.00 | | | 268 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 549.00 | | | 853 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 616.00 | | | 1 503 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 560.00 | | | 519 560.00 |
EA Autres dettes | 235 028.00 | | | 235 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 439.00 | | | 3 265 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 738.00 | | | 3 533 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 089.00 | | | 2 894 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 455.00 | | | 394 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
FG Production vendue services | 5 878 934.00 | | 5 878 934.00 | 5 878 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 098.00 | | 6 081 098.00 | 6 081 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 704.00 | | | -48 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 479.00 | | | 6 158 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 058 465.00 | | | 6 058 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 013.00 | | | 100 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 026.00 | | 40 692.00 | 609 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 456.00 | 490 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 456.00 | 54 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 1 725.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 155.00 | | 38 405.00 | 175 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | 561.00 | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 887.00 | 26 818.00 | 73 716.00 | 57 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 887.00 | 26 805.00 | 73 716.00 | 57 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 616.00 | 1 503 616.00 | | 1 503 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 028.00 | 235 028.00 | | 235 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 486.00 | 2 800 486.00 | | 2 800 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 455.00 | 394 455.00 | | 394 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 093.00 | 87 743.00 | 371 350.00 | 459 093.00 |
VI Groupe et associés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 973.00 | | | 290 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 071.00 | 3 038 639.00 | 14 432.00 | 3 053 071.00 |
VW T.V.A. | 463 972.00 | 463 972.00 | | 463 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 439.00 | 2 894 089.00 | 371 350.00 | 3 265 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 841.00 | | | 178 841.00 |
ST Autres comptes | 272 768.00 | | | 272 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 996.00 | | | 324 996.00 |
YT Sous‐traitance | 2 955 550.00 | | | 2 955 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 775.00 | | | 1 738 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 022.00 | | | 960 022.00 |
ZE Dividendes | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526 288.00 | | | 3 526 288.00 |