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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 117.00 | 11 436.00 | 6 680.00 | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 038.00 | 46 450.00 | 110 587.00 | 157 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 026.00 | 57 887.00 | 551 138.00 | 609 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 999.00 | | 1 290 999.00 | 1 290 999.00 |
BZ Autres créances | 139 525.00 | 33 220.00 | 106 304.00 | 139 525.00 |
CF Disponibilités | 408 224.00 | | 408 224.00 | 408 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 899.00 | 33 220.00 | 1 825 678.00 | 1 858 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 926.00 | 91 108.00 | 2 376 817.00 | 2 467 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
DH Report à nouveau | -62 500.00 | | | -62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 161.00 | 161 149.00 | | 228 161.00 |
DL TOTAL (I) | 708 946.00 | 329 434.00 | | 708 946.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 486.00 | 274 592.00 | | 254 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | 59 798.00 | | 14 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 588.00 | 636 293.00 | | 549 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 775.00 | 309 457.00 | | 495 775.00 |
EA Autres dettes | 157 316.00 | 95 354.00 | | 157 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 169.00 | 167 607.00 | | 196 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 871.00 | 1 543 101.00 | | 1 667 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 817.00 | 1 872 535.00 | | 2 376 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 042.00 | 1 340 548.00 | | 1 498 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 879 803.00 | | 4 879 803.00 | 4 879 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 803.00 | | 4 879 803.00 | 4 879 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 16 997.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 38 725.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -11 446.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 228.00 | 60 949.00 | | 103 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 253.00 | 3 822 511.00 | | 4 894 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 092.00 | 3 661 363.00 | | 4 666 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 161.00 | 161 149.00 | | 228 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 982.00 | 90 321.00 | | 95 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 267.00 | | 64 759.00 | 544 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | | 57 259.00 | 117 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 7 500.00 | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 542.00 | 19 344.00 | | 38 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 542.00 | 19 344.00 | | 38 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 588.00 | 549 588.00 | | 549 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 999.00 | 1 290 999.00 | | 1 290 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 486.00 | 86 607.00 | 167 879.00 | 254 486.00 |
VI Groupe et associés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 494.00 | 1 448 623.00 | 13 870.00 | 1 462 494.00 |
VW T.V.A. | 321 893.00 | 321 893.00 | | 321 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 871.00 | 1 498 042.00 | 169 829.00 | 1 667 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
ST Autres comptes | 286 172.00 | | | 286 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 424.00 | | | 312 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718 671.00 | | | 1 718 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 229.00 | | | 1 272 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 394.00 | | | 682 394.00 |
ZE Dividendes | 223 648.00 | | | 223 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 253 537.00 | | | 2 253 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |