| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 118 405.00 | 3 008.00 | 115 397.00 | 118 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 732.00 | 8 365.00 | 10 367.00 | 18 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 5 159.00 | 7 328.00 | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 919.00 | 16 532.00 | 567 386.00 | 583 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 599.00 | | 2 022 599.00 | 2 022 599.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 726 949.00 | | 726 949.00 | 726 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 360.00 | | 2 794 360.00 | 2 794 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 279.00 | 16 532.00 | 3 361 746.00 | 3 378 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 185.00 | | | 158 185.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 953.00 | | | 838 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 252.00 | | | 1 007 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 198.00 | | | 347 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 958.00 | | | 738 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
EA Autres dettes | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 494.00 | | | 2 354 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 746.00 | | | 3 361 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 469.00 | | | 2 007 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 354 823.00 | | 8 354 823.00 | 8 354 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 823.00 | | 8 354 823.00 | 8 354 823.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 042.00 | |
GE Autres charges | | | 40 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 844.00 | | | 340 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 597.00 | | | 8 588 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 643.00 | | | 7 749 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 953.00 | | | 838 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 262.00 | | 249 525.00 | 490 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 14 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 867.00 | 583 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 004.00 | 149 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 725.00 | | | 421 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | | 249 525.00 | 54 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989.00 | 12 041.00 | 6 498.00 | 10 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 575.00 | 587.00 | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | 11 466.00 | 5 910.00 | 10 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 33 220.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 33 220.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 958.00 | 738 958.00 | | 738 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 456.00 | 275 456.00 | | 275 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 599.00 | 2 022 599.00 | | 2 022 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 198.00 | 174.00 | 290 973.00 | 347 198.00 |
VI Groupe et associés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 255.00 | 2 063 961.00 | 14 293.00 | 2 078 255.00 |
VW T.V.A. | 700 626.00 | 700 626.00 | | 700 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 494.00 | 2 007 469.00 | 290 973.00 | 2 354 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
ST Autres comptes | 292 362.00 | | | 292 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
YT Sous‐traitance | 3 732 130.00 | | | 3 732 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 343 003.00 | | | 2 343 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233 372.00 | | | 1 233 372.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 320 729.00 | | | 4 320 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |