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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 5 010.00 | 8 505.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 330.00 | 24 730.00 | 69 600.00 | 94 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 658.00 | 32 182.00 | 504 476.00 | 536 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 097.00 | | 1 378 097.00 | 1 378 097.00 |
BZ Autres créances | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
CF Disponibilités | 149 157.00 | | 149 157.00 | 149 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 646.00 | | 1 770 646.00 | 1 770 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 303.00 | 32 182.00 | 2 275 121.00 | 2 307 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
DH Report à nouveau | | -150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 873.00 | 269 412.00 | | 242 873.00 |
DL TOTAL (I) | 372 285.00 | 129 412.00 | | 372 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 850.00 | 414 938.00 | | 345 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 971.00 | 428 150.00 | | 768 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 538.00 | 462 256.00 | | 436 538.00 |
EA Autres dettes | 136 527.00 | 10 863.00 | | 136 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 001.00 | 228 078.00 | | 213 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 836.00 | 1 544 285.00 | | 1 902 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 121.00 | 1 673 698.00 | | 2 275 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 624.00 | 1 199 454.00 | | 1 628 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 131 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 131 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 2 667.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 2 667.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 4 457.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 4 457.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -1 791.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 162.00 | 115 721.00 | | 106 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 898.00 | 4 035 868.00 | | 4 136 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 025.00 | 3 766 456.00 | | 3 894 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 873.00 | 269 412.00 | | 242 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 835.00 | 68 485.00 | | 59 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 020.00 | | | 512 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 442.00 | | | 422 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 937.00 | 12 562.00 | 2 316.00 | 21 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | 12 562.00 | 2 316.00 | 19 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 971.00 | 768 971.00 | | 768 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 097.00 | | | 1 378 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 278.00 | 71 066.00 | 274 212.00 | 345 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
VP Divers | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 538.00 | 436 538.00 | | 436 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 094.00 | 1 587 723.00 | 6 371.00 | 1 594 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 836.00 | 1 628 624.00 | 274 212.00 | 1 902 836.00 |