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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 061.00 | 8 306.00 | 7 754.00 | 16 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 836.00 | 30 236.00 | 71 600.00 | 101 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 267.00 | 38 542.00 | 505 725.00 | 544 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 317.00 | | 1 008 317.00 | 1 008 317.00 |
BZ Autres créances | 138 878.00 | 33 221.00 | 105 657.00 | 138 878.00 |
CF Disponibilités | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 031.00 | 33 221.00 | 1 366 810.00 | 1 400 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 298.00 | 71 763.00 | 1 872 535.00 | 1 944 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 185.00 | 119 312.00 | | 158 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 149.00 | 242 873.00 | | 161 149.00 |
DL TOTAL (I) | 329 434.00 | 372 285.00 | | 329 434.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 592.00 | 345 850.00 | | 274 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 798.00 | 1 950.00 | | 59 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 293.00 | 768 971.00 | | 636 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 457.00 | 436 538.00 | | 309 457.00 |
EA Autres dettes | 95 354.00 | 136 527.00 | | 95 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 607.00 | 213 001.00 | | 167 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 101.00 | 1 902 836.00 | | 1 543 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 535.00 | 2 275 121.00 | | 1 872 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 548.00 | 1 628 624.00 | | 1 340 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 572.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 658.00 | 38 507.00 | | 536 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 897.00 | 544 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 442.00 | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 456.00 | 117 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 442.00 | | | 422 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 845.00 | 38 507.00 | | 107 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 182.00 | 15 530.00 | 9 169.00 | 32 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | 15 530.00 | 6 728.00 | 29 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 293.00 | 636 293.00 | | 636 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 317.00 | 1 008 317.00 | | 1 008 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 592.00 | 72 040.00 | 202 553.00 | 274 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
VP Divers | 138 878.00 | 138 878.00 | | 138 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 457.00 | 309 457.00 | | 309 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 248.00 | 1 150 877.00 | 6 371.00 | 1 157 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 101.00 | 1 340 548.00 | 202 553.00 | 1 543 101.00 |