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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 418.00 | 2 582.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 662 942.00 | 106 421.00 | 1 556 521.00 | 1 662 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 812.00 | 27 922.00 | 297 891.00 | 325 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 400.00 | 24 656.00 | 246 744.00 | 271 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 674.00 | 159 417.00 | 2 376 258.00 | 2 535 674.00 |
BT Marchandises | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 415 057.00 | | 415 057.00 | 415 057.00 |
CF Disponibilités | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 777.00 | | 622 777.00 | 622 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 451.00 | 159 417.00 | 2 999 034.00 | 3 158 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 658.00 | | | -70 658.00 |
DL TOTAL (I) | 179 342.00 | | | 179 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 057.00 | | | 2 271 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 938.00 | | | 267 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 693.00 | | | 2 819 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 034.00 | | | 2 999 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 900.00 | | | 1 016 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 507.00 | | 1 626 507.00 | 1 626 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 507.00 | | 1 626 507.00 | 1 626 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 824.00 | | | 840 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 236.00 | | | -26 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 304.00 | | | 2 506 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 963.00 | | | 2 576 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 658.00 | | | -70 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 536 615.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 272 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 2 535 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 273 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 938.00 | 267 938.00 | | 267 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 876.00 | 462 084.00 | 1 300 408.00 | 2 264 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VP Divers | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 911.00 | | | 348 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 478.00 | 489 958.00 | 520.00 | 490 478.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 693.00 | 1 016 900.00 | 1 300 408.00 | 2 819 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
ST Autres comptes | 407 177.00 | | | 407 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 925.00 | | | 151 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 220.00 | | | 162 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 752.00 | | | 532 752.00 |