| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 218.00 | 781.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 650 458.00 | 598 351.00 | 1 052 106.00 | 1 650 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 284.00 | 149 520.00 | 172 764.00 | 322 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 905.00 | 141 330.00 | 134 575.00 | 275 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 169.00 | 891 420.00 | 1 572 748.00 | 2 464 169.00 |
BT Marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
CF Disponibilités | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 110.00 | | 73 110.00 | 73 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 279.00 | 891 420.00 | 1 645 859.00 | 2 537 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 444.00 | -117 945.00 | | -117 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | 500.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 135 891.00 | 132 555.00 | | 135 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 689.00 | 1 474 180.00 | | 1 132 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 8 464.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 141.00 | 265 134.00 | | 206 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 858.00 | 40 005.00 | | 40 858.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 967.00 | 1 788 064.00 | | 1 509 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 859.00 | 1 920 619.00 | | 1 645 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 848.00 | 655 375.00 | | 699 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 257.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 421.00 | | 711 421.00 | 711 421.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 421.00 | | 711 421.00 | 711 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 237.00 | 7 687.00 | | 246 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 732.00 | 2 872.00 | | 3 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 413.00 | 10 000.00 | | 14 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 184 359.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | 192 163.00 | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 127.00 | -182 163.00 | | 10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 809.00 | 1 264 611.00 | | 975 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 473.00 | 1 264 110.00 | | 972 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335.00 | 500.00 | | 3 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 169.00 | | | 2 464 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 649.00 | | | 2 248 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 709.00 | 246 710.00 | | 644 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 600.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 091.00 | 246 110.00 | | 643 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 141.00 | 206 141.00 | | 206 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VB T. V. A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 689.00 | 322 570.00 | 810 119.00 | 1 132 689.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 234.00 | | | 337 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 669.00 | 34 667.00 | 1 002.00 | 35 669.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 967.00 | 699 848.00 | 810 119.00 | 1 509 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | 24 190.00 | | 14 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 835.00 | 15 327.00 | | -2 835.00 |
ST Autres comptes | 158 115.00 | 150 802.00 | | 158 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 909.00 | 59 724.00 | | 2 909.00 |
YT Sous‐traitance | 46 492.00 | 30 565.00 | | 46 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 451.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 075.00 | 10 603.00 | | 5 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 525.00 | 34 793.00 | | 19 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 121.00 | 76 499.00 | | 84 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 309.00 | 59 560.00 | | 63 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 682.00 | 262 872.00 | | 204 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |