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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 818.00 | 181.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 650 458.00 | 763 397.00 | 887 061.00 | 1 650 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 930.00 | 190 418.00 | 138 512.00 | 328 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 072.00 | 176 234.00 | 90 838.00 | 267 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 981.00 | 1 132 868.00 | 1 344 113.00 | 2 476 981.00 |
BT Marchandises | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | 438.00 | 355.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 471.00 | 438.00 | 87 033.00 | 87 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 453.00 | 1 133 307.00 | 1 431 146.00 | 2 564 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 108.00 | -117 444.00 | | -114 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 863.00 | 3 335.00 | | -3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 132 028.00 | 135 891.00 | | 132 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 381.00 | 1 132 689.00 | | 1 056 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 302.00 | 206 141.00 | | 177 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 155.00 | 40 858.00 | | 65 155.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 118.00 | 1 509 967.00 | | 1 299 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 146.00 | 1 645 859.00 | | 1 431 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 972.00 | 699 848.00 | | 480 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 691.00 | | 514 691.00 | 514 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 691.00 | | 514 691.00 | 514 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 424.00 | 246 237.00 | | 327 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 756.00 | 3 732.00 | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | 14 413.00 | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 4 286.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 10 127.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 025.00 | 975 809.00 | | 888 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 888.00 | 972 473.00 | | 891 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 863.00 | 3 335.00 | | -3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 169.00 | | 21 645.00 | 2 464 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 833.00 | 2 476 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | 2 261 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 649.00 | | 21 645.00 | 2 248 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 420.00 | 245 807.00 | 4 359.00 | 891 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 600.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 202.00 | 245 207.00 | 4 359.00 | 889 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 302.00 | 177 302.00 | | 177 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VB T. V. A. | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 381.00 | 238 235.00 | 818 145.00 | 1 056 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
VP Divers | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 177.00 | 62 175.00 | 1 002.00 | 63 177.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 118.00 | 480 972.00 | 818 145.00 | 1 299 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 155.00 | 14 450.00 | | 22 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | -2 835.00 | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 132 343.00 | 158 115.00 | | 132 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 902.00 | 2 909.00 | | 2 902.00 |
YT Sous‐traitance | 33 069.00 | 46 492.00 | | 33 069.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 780.00 | 5 075.00 | | -1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 375.00 | 19 525.00 | | 20 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 690.00 | 84 121.00 | | 61 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 197.00 | 63 309.00 | | 48 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 826.00 | 204 682.00 | | 173 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |