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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 950 458.00 | 856 511.00 | 1 093 947.00 | 1 950 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 494.00 | 205 787.00 | 121 706.00 | 327 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 352.00 | 204 419.00 | 64 932.00 | 269 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 325.00 | 1 269 718.00 | 1 515 606.00 | 2 785 325.00 |
BT Marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | 438.00 | 2 186.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 634.00 | 438.00 | 85 195.00 | 85 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 959.00 | 1 270 157.00 | 1 600 801.00 | 2 870 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
CU Autres participations | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 971.00 | -114 108.00 | | -117 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 838.00 | -3 863.00 | | -176 838.00 |
DL TOTAL (I) | 255 189.00 | 132 028.00 | | 255 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 893.00 | 1 056 381.00 | | 889 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 088.00 | 177 302.00 | | 246 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 352.00 | 65 155.00 | | 66 352.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 612.00 | 1 299 118.00 | | 1 345 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 801.00 | 1 431 146.00 | | 1 600 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 249.00 | 480 972.00 | | 762 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 559.00 | | 543 559.00 | 543 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 559.00 | | 543 559.00 | 543 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 327 424.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 756.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 4 477.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 4 477.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 269.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | 4 473.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 5 743.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -1 266.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 685.00 | 888 025.00 | | 679 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 524.00 | 891 888.00 | | 856 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 838.00 | -3 863.00 | | -176 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 981.00 | 300 000.00 | 14 143.00 | 2 476 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 2 785 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 2 562 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 461.00 | 300 000.00 | 6 643.00 | 2 261 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 520.00 | | 7 500.00 | 212 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 868.00 | 140 420.00 | 3 570.00 | 1 132 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 181.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 050.00 | 140 238.00 | 3 570.00 | 1 130 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 088.00 | 246 088.00 | | 246 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VB T. V. A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 893.00 | 306 529.00 | 583 363.00 | 889 893.00 |
VI Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 403.00 | 30 400.00 | 1 002.00 | 31 403.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 612.00 | 762 249.00 | 583 363.00 | 1 345 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 221.00 | 22 155.00 | | 19 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | 5 511.00 | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 143 632.00 | 132 343.00 | | 143 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 187.00 | 2 902.00 | | 9 187.00 |
YT Sous‐traitance | 41 734.00 | 33 069.00 | | 41 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 909.00 | -1 780.00 | | 3 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 130.00 | 20 375.00 | | 23 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 078.00 | 61 690.00 | | 65 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 955.00 | 48 197.00 | | 46 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 840.00 | 173 826.00 | | 199 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |