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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 018.00 | 1 982.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 659 965.00 | 270 079.00 | 1 389 885.00 | 1 659 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 779.00 | 68 392.00 | 246 387.00 | 314 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 606.00 | 60 713.00 | 202 892.00 | 263 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 869.00 | 400 202.00 | 2 083 667.00 | 2 483 869.00 |
BT Marchandises | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 160 408.00 | | 160 408.00 | 160 408.00 |
CF Disponibilités | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 004.00 | | 238 004.00 | 238 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 873.00 | 400 202.00 | 2 321 670.00 | 2 721 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 658.00 | | | -70 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 287.00 | -70 658.00 | | -47 287.00 |
DL TOTAL (I) | 132 055.00 | 179 342.00 | | 132 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 579.00 | 2 271 057.00 | | 1 808 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 715.00 | 267 938.00 | | 205 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 958.00 | 211 589.00 | | 76 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 69 109.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 615.00 | 2 819 693.00 | | 2 189 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 670.00 | 2 999 034.00 | | 2 321 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 692.00 | 1 016 900.00 | | 719 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 538.00 | 6 180.00 | | 4 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 987.00 | | 622 987.00 | 622 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 987.00 | | 622 987.00 | 622 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 400.00 | 840 824.00 | | 176 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 431.00 | 26 236.00 | | 150 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 020.00 | 26 236.00 | | 186 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 307.00 | -26 236.00 | | -138 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 334.00 | 2 506 304.00 | | 1 672 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 621.00 | 2 576 963.00 | | 1 719 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 287.00 | -70 658.00 | | -47 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 674.00 | | 18 422.00 | 2 535 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 242 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 227.00 | 2 483 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 227.00 | 2 238 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 154.00 | | 18 422.00 | 2 260 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 417.00 | 281 013.00 | 40 227.00 | 159 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 600.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 999.00 | 280 413.00 | 40 227.00 | 158 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 040.00 | 334 117.00 | 1 279 510.00 | 1 804 040.00 |
VI Groupe et associés | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 631.00 | | | 310 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 549.00 | 198 549.00 | | 198 549.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 615.00 | 719 692.00 | 1 279 510.00 | 2 189 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | 20 712.00 | | 11 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 598.00 | 21 499.00 | | 21 598.00 |
ST Autres comptes | 203 612.00 | 407 177.00 | | 203 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 950.00 | 52 274.00 | | 38 950.00 |
YT Sous‐traitance | 26 281.00 | 51 802.00 | | 26 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 469.00 | 270.00 | | 10 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 927.00 | 20 982.00 | | 21 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 577.00 | 151 925.00 | | 72 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 143.00 | 162 220.00 | | 68 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 441.00 | 532 752.00 | | 290 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |