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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 618.00 | 1 381.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 657 964.00 | 433 305.00 | 1 224 658.00 | 1 657 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 778.00 | 108 956.00 | 205 822.00 | 314 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 905.00 | 100 829.00 | 175 076.00 | 275 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 169.00 | 644 709.00 | 1 819 459.00 | 2 464 169.00 |
BT Marchandises | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BZ Autres créances | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
CF Disponibilités | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 329.00 | 644 709.00 | 1 920 619.00 | 2 565 329.00 |
CU Autres participations | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 945.00 | -70 658.00 | | -117 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | -47 286.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 132 555.00 | 132 054.00 | | 132 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 180.00 | 1 808 578.00 | | 1 474 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | 96 798.00 | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 134.00 | 205 715.00 | | 265 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | 76 958.00 | | 40 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 285.00 | | |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 064.00 | 2 189 615.00 | | 1 788 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 619.00 | 2 321 670.00 | | 1 920 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 375.00 | 719 691.00 | | 655 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | 4 538.00 | | 4 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 503.00 | | 603 503.00 | 603 503.00 |
FG Production vendue services | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 807.00 | | 605 807.00 | 605 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 687.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 898.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 47 713.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 150 431.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 163.00 | 186 020.00 | | 192 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 163.00 | -138 306.00 | | -182 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 611.00 | 1 672 333.00 | | 1 264 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 110.00 | 1 719 620.00 | | 1 264 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | -47 286.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 869.00 | | 173 300.00 | 2 483 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 000.00 | 212 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 997.00 | 2 464 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 997.00 | 2 248 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 349.00 | | 20 300.00 | 2 238 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 520.00 | | 153 000.00 | 242 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 202.00 | 246 702.00 | 2 194.00 | 400 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 600.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 184.00 | 246 102.00 | 2 194.00 | 399 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 134.00 | 265 134.00 | | 265 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 923.00 | 337 234.00 | 1 132 689.00 | 1 469 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 868.00 | | | 332 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 310.00 | 51 790.00 | 520.00 | 52 310.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 064.00 | 655 375.00 | 1 132 689.00 | 1 788 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 190.00 | 11 457.00 | | 24 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 327.00 | 21 597.00 | | 15 327.00 |
ST Autres comptes | 150 802.00 | 203 611.00 | | 150 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 724.00 | 38 950.00 | | 59 724.00 |
YT Sous‐traitance | 30 565.00 | 26 281.00 | | 30 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 603.00 | 10 469.00 | | 10 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 793.00 | 21 926.00 | | 34 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 499.00 | 72 577.00 | | 76 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 560.00 | 68 143.00 | | 59 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 872.00 | 290 440.00 | | 262 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |