| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 523.00 | 838.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | 5 887.00 | 10 886.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 130.00 | 7 405.00 | 11 724.00 | 19 130.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 662.00 | | 173 662.00 | 173 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 791.00 | 7 405.00 | 185 386.00 | 192 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 075.00 | | | -18 075.00 |
DL TOTAL (I) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 386.00 | | | 185 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 176.00 | |
FD Production vendue biens | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 075.00 | | | -18 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 760.00 | 3 852.00 | 7 908.00 | 11 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 461.00 | 135 553.00 | 7 908.00 | 143 461.00 |