| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 792.00 | 7 301.00 | 4 491.00 | 11 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 351.00 | 859.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 607.00 | 47 825.00 | 57 782.00 | 105 607.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 909.00 | 58 478.00 | 69 431.00 | 127 909.00 |
BT Marchandises | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 702.00 | | 738 702.00 | 738 702.00 |
BZ Autres créances | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 298 640.00 | | 298 640.00 | 298 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 844.00 | | 1 125 844.00 | 1 125 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 753.00 | 58 478.00 | 1 195 276.00 | 1 253 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 176 940.00 | 119 910.00 | | 176 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 557.00 | 57 029.00 | | 35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 344 496.00 | 308 940.00 | | 344 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 966.00 | 28 071.00 | | 219 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 841.00 | 15 660.00 | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 011.00 | 396 422.00 | | 367 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 345.00 | 188 515.00 | | 236 345.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | 6 885.00 | | 11 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 779.00 | 636 971.00 | | 850 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 276.00 | 945 910.00 | | 1 195 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 602.00 | 716 669.00 | | 842 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 295.00 | | 1 023 295.00 | 1 023 295.00 |
FG Production vendue services | 225 347.00 | | 225 347.00 | 225 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 642.00 | | 1 248 642.00 | 1 248 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | 21 933.00 | | 13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 006.00 | 1 283 870.00 | | 1 253 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 449.00 | 1 226 840.00 | | 1 217 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 557.00 | 57 029.00 | | 35 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 335.00 | | 37 533.00 | 91 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 127 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 109 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 743.00 | | 36 033.00 | 74 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 1 500.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 497.00 | 16 940.00 | 959.00 | 42 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 2 486.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 681.00 | 14 455.00 | 959.00 | 37 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 011.00 | 367 011.00 | | 367 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 738 702.00 | 738 702.00 | | 738 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 966.00 | 211 789.00 | 8 177.00 | 219 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VW T.V.A. | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 779.00 | 842 602.00 | 8 177.00 | 850 779.00 |