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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 792.00 | 2 330.00 | 9 462.00 | 11 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 713.00 | 3 497.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 797.00 | 24 065.00 | 44 733.00 | 68 797.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 099.00 | 27 108.00 | 60 992.00 | 88 099.00 |
BT Marchandises | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 100.00 | | 778 100.00 | 778 100.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 658.00 | | 935 658.00 | 935 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 758.00 | 27 107.00 | 996 651.00 | 1 023 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
DH Report à nouveau | | -18 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 617.00 | 93 368.00 | | 56 617.00 |
DL TOTAL (I) | 251 910.00 | 135 293.00 | | 251 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 594.00 | 7 908.00 | | 43 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 15 000.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 437.00 | 350 581.00 | | 472 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 254.00 | 131 027.00 | | 176 254.00 |
EA Autres dettes | 36 561.00 | 1 004.00 | | 36 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 740.00 | 544 014.00 | | 744 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 651.00 | 679 307.00 | | 996 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 111 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 253 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 173.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -173.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 31 704.00 | | 20 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 819.00 | 823 411.00 | | 1 255 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 202.00 | 730 043.00 | | 1 199 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 617.00 | 93 368.00 | | 56 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 665.00 | 14 804.00 | 1 361.00 | 13 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 1 335.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 13 469.00 | 1 361.00 | 12 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 437.00 | 472 437.00 | | 472 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 778 100.00 | 778 100.00 | | 778 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 594.00 | 15 523.00 | 28 071.00 | 43 594.00 |
VP Divers | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 195.00 | 805 895.00 | 3 300.00 | 809 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 740.00 | 716 669.00 | 28 071.00 | 744 740.00 |