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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 977.00 | 384.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 333.00 | 11 693.00 | 6 640.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 689.00 | 13 665.00 | 7 025.00 | 20 689.00 |
BT Marchandises | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 068.00 | | 349 068.00 | 349 068.00 |
BZ Autres créances | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 180 399.00 | | 180 399.00 | 180 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 282.00 | | 672 282.00 | 672 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 972.00 | 13 665.00 | 679 307.00 | 692 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 075.00 | | | -18 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 368.00 | -18 075.00 | | 93 368.00 |
DL TOTAL (I) | 135 293.00 | 41 925.00 | | 135 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | 11 760.00 | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 16 053.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 581.00 | 82 032.00 | | 350 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 027.00 | 33 616.00 | | 131 027.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 014.00 | 143 461.00 | | 544 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 307.00 | 185 386.00 | | 679 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 643 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 58.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -58.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 411.00 | 334 947.00 | | 823 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 043.00 | 353 022.00 | | 730 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 368.00 | -18 075.00 | | 93 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405.00 | 6 259.00 | | 7 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410.00 | 6 259.00 | | 6 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 581.00 | 350 581.00 | | 350 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
UX Autres créances clients | 349 068.00 | | | 349 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | 3 988.00 | 3 920.00 | 7 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VP Divers | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 027.00 | 131 027.00 | | 131 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 640.00 | 459 640.00 | | 459 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 014.00 | 540 094.00 | 3 920.00 | 544 014.00 |